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[IR분석] 현대백화점, 아픈손가락 동대문 면세점 철수…군살빼기에 면세점부문 턴어라운드 기대

현대백화점이 앓던 이를 뺐다. 적자주범인 동대문 면세점 철수를 결정하며 군살빼기에 들어갔다. 시장은 동대문 면세점 철수에 따른 시내면세점 효율화로 수익성이 개선될 것으로 전망했다.◇기존 무역점 매장 ‘저비용 고효율’구조로 변경현대백화점이 수익성개선 카드를 빼들었다. 현대백화점은 기업설명회(컨퍼런스콜)에서 동대문 면세점 철수를 공식화했다. 2일 기업설명회에 따르면 현대백화점은 오는 8월부로 동대문점 문을 닫는다. 목적은 시내면세점 운영 효율화다. 시내점 운영을 무역점으로 단일화하고, 기존 무역점의 저효율 MD(상품)를 축소한다. 동대문의 K-뷰티/패션, 국산 화장품 등 효율이 높은 MD를 무역점으로 옮기며 무역점의
[IR분석] 비올, 모회사 DMS 감사의견 거절로 철퇴...주총서는 희망적 메시지 전해

비올이 대주주인 DMS 감사의견 거절로 주가가 급락하고 있다. 그러나 비올은 지난해 무난한 성장을 이어왔고 올해 기술과 미국시장에서 성장성을 보여줄 기회가 충분해 눈여겨볼 만한 종목이라는 평가다. 특히 대주주인 DMS 때문에 그동안 제대로 평가를 받지 못했고 주주환원을 역시 대주주의 영향으로 기대치에 미치지 못한 만큼 코리아디스카운트 해소 시 크게 상승할 종목이라는 평가가 나온다. 27일 컴퍼니가이드 등에 따르면 비올의 주요 매출 품목은 고주파에너지 기반의 피부미용의료기기다. 비올은 지난 2010년 Scarlet을 개발 및 출시했고 현재 아시아 및 중동 지역으로 인기몰이를 하고 있다. 현재 북미 시장에 해외 판로
[IR분석] 한화에어로스페이스, 유증 우려 과도…수주 확대 가능성에 주목

국내 방산업체 한화에어로스페이스의 주가가 올해 큰 폭으로 상승했습니다. 지상방산 부문이 실적 호조를 견인하는 가운데 신규 수주 가능성까지 점쳐지고 있기 때문입니다. 업계에서는 한화에어로스페이스의 수주 국가 확대 가능성이 매우 높다고 평가하고 있습니다.다만 최근 유상증자에 대한 주주들의 불만의 목소리가 커지고 있는데요. 장기적인 관점에서 이번 유상증자는 성장의 밑거름이 될 수 있다고 판단합니다.◆ 업력 50년 육박…'천무'·'K9'·'레드백' 글로벌 경쟁력 보유 한화에어로스페이스의 전신은 1977년 8월 설립된 삼성정밀공업으로 상당한 업력을 자랑합니다. 1987년 2월 '삼성항공산업'로, 2000년 3월 '삼성테크윈', 2015년
[IR분석] 에이텀, 디에스티 인수‧전기차향 납품으로 레벨업

에이텀이 디에스티 인수와 전기차향 납품 가시화에 따라 올해 기대 이상의 실적 성적표가 예상된다. 디에스티는 탄탄한 매출과 이익을 내며 조선사 향 납품이 꾸준히 늘고 있고 조선 사이클에 한층 더 성장할 전망이다. 또 에이텀의 미래 먹거리인 전기차향 트랜스 공급도 품질 테스트를 이미 완료한 만큼 올해 3분기에는 매출 인식이 가능할 것으로 보인다. 25일 컴퍼니가이드에 따르면 에이텀은 지난 2016년 설립됐으며, 2023년 12월 코스닥 시장에 기술특례를 통해 상장했다. 이 회사는 전자기기용 트랜스(소형 변압기) 및 관련 부품을 제조하고 그와 관련된 종합 솔루션을 제공하는 기업이다. 현재는 휴대용 전자기기
[IR분석] 한올바이오파마, 항체신약 상업화에 올인…바토클리맙서 IMVT-1402로 화력집중

한올바이오파마 주가가 직격탄을 맞았다. 발단은 신약관련 공시다. 신약관련 유효성은 확인했다. 그러나 상업화에 대한 불확실성이 제기되며 주가는 꼬꾸라졌다. 한올바이오파마 신약에 대한 시장의 기대와 우려를 살펴봤다.◇ 임상 3상 탑라인(Top-line) 결과 발표, 상업화 지연에 주가 흔들한올바이오파가 주가가 흔들리고 있다. 시장의 관심이 집중된 공시때문이다. 24일 한국거래소에 따르면 한올바이오파마는 가면역질환 치료 항체신약 HL161(물질명: 바토클리맙)의 일본 중증근무력증 임상 3상 탑라인(Top-line) 결과를 발표했다.이번 임상 3상은 캐나다, 미국, 유럽, 일본, 한국 등 총 16개국에서 약 240명을 대상인 국제공동임상이다. 글
[IR분석] 순이자마진 하락 본격화…은행주, 주가는 주주환원에 달렸다

한국은행이 기준금리를 2%대로 내리면서 은행의 순이자마진(NIM) 하락이 심화될 전망입니다. 순이자마진 하락과 함께 은행의 이익 성장률도 둔화될 전망인데요. 업계에서는 향후 은행주들의 주주환원 정책이 주가 향방을 가를 것으로 내다봤습니다.◆ 기준금리 인하 흐름…은행 이익성장률 둔화 전망24일 금융권에 따르면 한국은행은 지난해 10월과 11월 두 차례에 걸쳐 기준금리를 각각 0.25%포인트 인하한데 이어 올해 2월 25일에도 0.25%포인트 낮췄습니다. 지난해 9월까지만해도 3.5% 수준이던 기준금리는 2.75%까지 낮아졌습니다.기준금리란 한국은행 금융통화위원회(금통위)에서 결정하는 정책금리를 말합니다. 한국은행과 금융기관 간에 환
[IR분석] 한화에어로스페이스 3.6조 유상증자...주주들 등 돌리나?

한화에어로스페이스가 글로벌 지정학적 위기에 적극 대응하고 미래 성장동력 확보를 위해 3.6조원 규모의 유상증자를 결의했다. 한화에어로스페이스는 20일 이사회를 열고 유상증자를 통해 해외 지상방산, 조선해양, 해양방산 거점을 확보해 글로벌 방산‧조선해양‧우주항공 톱-티어(Top Tier)로 한 단계 더 도약한다는 목표다. 또 전략적 해외 생산 거점을 확보해 2035년 연결기준 매출 70조원, 영업이익 10조원 규모의 글로벌 톱-티어 기업으로 성장시킬 계획이라고 내걸었다. 그러나 한화에어로스페이스 주주들은 회사로써는 최고의 타이밍, 주주로써는 최악의 타이밍이라며 비판이 일고 있다. 한화에어로스페이스는 유상증자 발표 후
[IR분석] 호전실업, 룰루레몬에 아크테릭스 더한다

호전실업의 실적 반등이 가시화되고 있습니다. 지난해 호전실업은 주력 고객사로부터의 수주 감소로 역성장을 기록했는데요. 올해는 룰루레몬과 함께 새롭게 고객사로 확보한 아크테릭스 효과가 나타날 전망입니다. 실적 개선과 함께 주주환원이 확대되고 있다는 점 역시 매력 포인트로 꼽힙니다.◆ 우븐 OEM 업체…노스페이스·언더아머·룰루레몬 납품호전실업은 글로벌 브랜드에 주문자상표부착생산(OEM) 방식으로 의류를 공급하는 업체입니다. OEM은 유통업체가 제조업체에게 자사 상품의 제조를 위탁한 후 주문자의 브랜드로 판매하는 방식을 의미합니다. 호전실업이 OEM을 진행하는 의류 분야는 우븐(Woven)입니다. 일반적으로 의류는 원단
[IR분석] 삼성SDI, 메가톤급 유상증자…독일까? 약일까?

삼성SDI가 유상증자에 나선다. 규모도 2조 원으로 메가톤급이다. 시장은 좁게 보면 주주가치가 훼손되나 넓게 보면 장기성장성을 확보할 수 있다고 보고 있다.◇지난해 4분기 적자전환, 올해 1분기 실적전망 먹구름삼성SDI가 유상증자 카드를 빼들었다. 17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성SDI는 유상증자를 14일 공시했다. 규모는 2조원 규모다. 보통주 1182만1000주가 유상증자로 발행된다. 이는 기존 주식수(6876만5000주) 대비 17%에 해당된다.예정발행가액은 16만9200원이다. 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 03월 13일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가,
[IR분석] 펌텍코리아, 밀려드는 수주에 올해도 '맑음'

펌텍코리아의 고성장이 지속되고 있습니다. 지난해 국내 화장품 수출 호조에 힘입어 역대 최대 실적을 거둔데 이어 올해도 수주 호황이 이어지고 있는데요. 특히 선제적인 증설 효과가 올해부터 가시화될 전망입니다.◆ 화장품 이미지 결정짓는 용기…업계 '탑티어' 경쟁력2001년 8월 설립된 펌텍코리아는 플라스틱 화장품 용기 제조업체입니다. 현재 펌프와 용기, 튜브, 콤팩트, 스틱 등의 용기를 제조 및 판매하고 있습니다. 화장품 용기는 화장품 산업 밸류체인에서 빼놓을 수 없는 필수 부자재로 꼽힙니다. 용기의 기본적인 목적은 내용물의 손실이나 오염을 방지해 내용물의 변형을 막는 것입니다. 화장품이 프리미엄 제품으로 갈수록 내용물
[IR분석] "영업익 6000억" 롯데쇼핑, 수익성 개선이 보인다

롯데쇼핑의 수익성 개선이 본격화되고 있습니다. 적자가 지속된 이커머스 사업이 개선세를 보이는 가운데, 해외 법인의 이익 성장률이 가파릅니다. 또한 15년 만에 실시한 자산 재평가를 통해 재무 구조 개선 효과도 톡톡히 보게 될 전망입니다.◆ 지난해 일회성 비용에 시장 컨센서스 하회롯데쇼핑은 백화점 경영을 목적으로 1970년 7월 설립됐습니다. 업력이 오래된 만큼 사업을 다양한 분야로 확장하며 사세를 키웠는데요. 백화점 사업과 할인점 사업, 슈퍼 사업, 이커머스 사업, 전자제품전문점 사업, 홈쇼핑 사업, 영화상영업 사업을 영위하고 있습니다.사업 구조가 다각화된 만큼 보유한 종속회사도 많습니다. 지난해 기준 롯데쇼핑은 약 3
[IR분석] 풍산, 美 구리 관세 호재...소외된 방산주로 주목

방산 관련주 임에도 소외받고 있는 풍산이 미국 트럼프 대통령 발 관세로 수혜가 예상된다. 지난해 3분기 까지 성장을 이어온 풍산은 4분기 일회성 비용이 증가하며 실적이 떨어지며 주가가 많이 떨어졌다. 또 다양한 호재에도 저평가가 여전한 상황에 향후 실적 전망도 예상치를 하회하며 철저히 소외되고 있는 종목이다. 증권가는 내수와 수출에서 꾸준한 수익을 내는 방산주인 풍산이 올해 구리 관세의 영향과 성장성이 존재하는 만큼 올해 주목해야 한다고 입을 모은다. 13일 컴퍼니가이드에 따르면 풍산은 풍산홀딩스의 자회사로 신동사업 부문과 방산사업 부문의 사업을 영위하고 있다. 신동사업 부문에서는 동 및 동합금 판‧
[IR분석] 네이버, 커머스로 날개단다...주가 재평가 기대

NAVER(이하 네이버)가 커머스를 업그레이드했다. 기존 캐쉬카우인 광고에다 커머스 성장까지 더해지며 주가가 재평가될 것이라는 기대가 커지고 있다.◇12일 AI(인공지능) 기반의 별도 앱 ‘네이버플러스스토어’ 출시네이버가 커머스 강화를 선언했다.11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 네이버는 10일 국내 NDR(NDR-Non Deal Roadshow, 기업설명회)에서 커머스 사업강화를 밝혔다. 주요 내용은 신규 커머스 앱 출시에 따른 커머스 사업확대다. 커머스는 크게 커머스 광고(쇼핑 관련 검색과 디스플레이 광고), 중개 및 판매(수수료), 멤버십 매출로 구성됐다. 주요 서비스는 인터넷쇼핑몰인 브랜드스토어, 쇼핑라이브, 장보기, C2C 플랫폼

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[제이티] 제이티가 HBM수혜를 볼수 있나요?

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제이티, 소자핸들러 탑재로 HBM 수혜 가득

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[이스트소프트] 이스트소프트 또 한번 올라 갈까요?

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알집 깬 이스트소프트, 메타버스에서 AI까지 갈 길 멀다

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[메쎄이상] 메쎄이상 코로나19이후 실적 좋은데....

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메쎄이상, 국내 전시컨벤션센터 인프라 공급 확대 수혜

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[코츠테크놀로지] 방산주 코츠테크놀로지 어떤 기업인지 알려주세요

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코츠테크놀로지, K2, 천궁 탑재로 K-방산 숨은 보석

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[엠로] 엠로 궁금한점 있어서요..

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엠로, 'SCM SaaS 플랫폼' 출시 임박…해외 시장 진출 전략은

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[넥스틴] 넥스틴 상장후 기대가 큰데 매출이 줄어서 걱정이네요

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기술력 늘린 넥스틴, 내년 삼성향 매출에 주목

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[한세실업] 한세실업 기업설명회 내용 알수 있을까요..?

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3분기 호실적 한세실업, NDR 통해 "내년 15% 성장" 자신

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[HPSP] HPSP 실적도 좋고 성장성도 충분한 것 같은데 맞나요?

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HPSP, 고압어닐링 경쟁자가 없다...미세 반도체 시장 주도

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[LB세미콘] 슈퍼개미 추천 LB세미컨 반토막 났어요...

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LB세미콘, 반도체·디스플레이의 시간…더이상 추락은 없다

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